RESPONSABILE TESORERIA

DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata: 

                                                                                               RESPONSABILE TESORERIA

Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare :

• monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della società
• previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi)
• determinazione, monitoraggio e previsione PFN
• registrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamenti
• gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società
• ottimizzazione della liquidità aziendale
• verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread)
• monitoraggio sistematico della Centrale Rischi
• rapporti con i gestori bancari
• supporto al CFO nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti
• gestione delle assicurazioni e supporto nelle lettere di credito

Requisiti richiesti: 

• Preferibile la conoscenza di DocFinance
• Esperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o contabilità.
• Ottima padronanza di Excel per l’analisi e la reportistica

RAL da valutare anche in base alle skill

Sede di lavoro: Provincia di Treviso

Gli aspetti contrattuali e retributivi verranno discussi in sede di colloquio

’Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono inviare il CV con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679.

Settore: Moda/Fashion Design

Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione

Anni di esperienza: 2-3 anni

Gestisce altre persone: Sì

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato

Inquadramento: Impiegato